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涨停复盘:市场多方情绪重燃 新能源板块超10股强势涨停

时间:20-09-11 15:49    来源:金融界

今日A股早盘仍有一定的多空分歧,开盘后指数有所回落,但随后,多方力量持续提升,午后指数强势拉升,最终报收3260.35点,涨幅0.79%。消费电子、新能源、大消费等多板块表现强劲,市场对业绩良好,稳定上升的个股重新提振了信心。相比之下,快递物流、银行、保险、煤炭、钢铁等近期被哄抢的低价股均表现疲软,近期行情变化幅度大,资金流动极为频繁,跟涨需谨慎。截至收盘,涨停股50只,跌停股12只。北向资金净流入32.69亿元。

涨跌停数量变化

新能源概念

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兴业证券认为,可再生能源发展“十四五”规划进入关键时刻,判断非化石能源占一次能源消费比例将成为“十四五”光伏需求之锚,在2019年这一指标已达到15.3%。鉴于当前中央对于新能源的高度重视,判断十四五规划的“关键指标”可能高于18%,则最后年化光伏装机可能达到80-100GW区间。预计2020全年光伏装机较2019年并不会有显著的增长,均为120GW左右,但今年上半年龙头组件公司业绩表现不俗,市场份额TOP3企业市占率有望从2019年23%提升至2021年60%。

特斯拉、锂电池

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锂电池的关键材料主要包括正极、负极、隔膜和电解液,六氟磷酸锂则是电解液成本最重要的组成部分,是目前性能相对较好、使用量最多的电解质,约占到电解液总成本的43%。锂电池的下游应用领域主要有电动汽车为代表的交通市场、手机为代表的消费市场和移动基站为代表的工业储能市场。

随着全球电动汽车以及消费市场和工业储能市场的需求向好,六氟磷酸锂供需偏紧,价格出现近年来首次大幅增长。

9月8日,乘用车市场信息联席会(即“乘联会”)发布的数据显示,8月新能源乘用车批发销量突破10万辆,同比增长43.7%,环比7月增长23.9%,其中插电混动销量1.75万辆,同比增长25%。纯电动的批发销量8.25万辆,同比增长45%。

国元证券(000728)认为,伴随下游新能源汽车产销回升,锂电池迎来排产旺季,下半年的产能利用率预计从上半年的48%提升至72%,且该产能利用率有望延续至2021年。

东方证券指出,目前六氟磷酸锂已到价格、盈利低点,相关企业具有盈利修复需求,随着下游电解液生产持续回暖,六氟磷酸锂已出现新一轮涨价潮,此轮涨价的弹性、持续性相较2018年底至2019年初的微弱涨价将更为强劲;此外行业未来新增供给有限,行业产能利用率连年攀升,行业基本面有望出现趋势性好转,在下游新能源车持续放量背景下未来有望开启新的景气周期。

芯片、消费电子

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芯片设计公司处于整个产业链内非常上游的位置,实际上其经营的芯片好不好卖绝大部分决定因素在于其芯片进入的产品,产品若无人问津,芯片再完美也没有销路。在消费电子领域,那种我高端故我好卖的经营思路对于芯片设计公司来说,是行不通的。在消费电子领域,对于芯片设计公司尤其是大陆的芯片设计公司来说,寻找消费电子产品的爆款也应该是让公司蒸蒸日上的义不容辞的核心任务,这点对于芯片设计公司的创业者和芯片设计公司的投资者来说是趋同的。

因此对于投资机构来说,在消费电子领域寻找优秀的芯片设计公司标的同样也应从最终产品以及整个产业链入手。

智能手机兴起时的指纹触控芯片,平板电脑尤其是白牌兴起时的主控AP芯片,TWS兴起时的蓝牙主控芯片,这几种芯片都是跟随消费电子产品爆品的爆发而快速成长的典型案例。而在主营这几种芯片的大陆芯片设计公司中,同样也产生了数家在大陆名列前茅的芯片设计公司。但是一款消费电子产品中,使用到的芯片种类还是相当多的,哪些是大陆芯片设计公司可以做好的,哪些不是,也需要我们去思考判断。

其他涨停股

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