国元证券(000728.CN)

洞察·财曝|上半年国元证券实现净利润超6亿元 相较去年同期增长43%

时间:20-08-17 14:31    来源:和讯

2020年上半年,公司实现营业收入21.15亿元,同比增长33.44%;营业支出13.31亿元,同比增长27.56%;利润总额7.79亿元,同比增长42.16%;归属于母公司股东的净利润6.18亿元,同比增长42.77%;基本每股收益0.18元;加权平均净资产收益率2.47%,同比增加0.73个百分点。

截至2020年6月30日,公司资产总额872.30亿元,同比增长4.88%;负债总额621.71亿元,同比增长6.60%;归属于母公司的所有者权益250.47亿元,同比增长0.85%;净资本156.92亿元,较年初下降1.38%;净资本与净资产之比为66.42%,风险覆盖率305.20%,流动性覆盖率324.57%,净稳定资金率139.01%。公司杠杆率较低,资产流动性较强,短期支付能力较好,资产配置较为合理,各项风险控制指标均优于监管预警标准。

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经纪业务净收入高达5.7亿元

经纪业务方面,上半年,母公司股基交易量1.38万亿元,行业排名28位,代理买卖证券业务净收入3.79亿元,行业排名29位。截至2020年6月末,母公司托管证券市值2,989亿元,行业排名30位。

报告期内,公司实现经纪业务净收入56,512.45万元,比上年同期增长14.37%;发生经纪业务成本34,534.39万元,比上年同期下降3.83%;经纪业务利润21,978.06万元,比上年同期增长62.76%。

母公司实现经纪业务收入48,974.83万元,比上年同期增长13.13%;发生经纪业务成本26,868.11万元,比上年同期下降3.28%;实现经纪业务利润22,106.72万元,比上年同期增长42.52%。国元国际实现经纪业务收入3,080.00万元,比上年同期下降2.23%;发生经纪业务成本3,260.66万元,比上年同期增长5.15%; 实现经纪业务利润-180.66万元,比上年同期减少利润229.80万元。国元期货实现经纪业务收入4,457.62万元,比上年同期增长50.04%;发生经纪业务成本4,405.62万元,比上年同期下降12.38%;实现经纪业务利润52.00万元,比上年同期增加利润2,109.37万元。

公司融资融券余额温和上升

证券信用业务方面,2020年上半年,公司融资融券业务借助市场回暖、成交量提升等有利时机,加大客户开发力度,市场化业务考核成本,加大提成比例、优化考核方案,充分调动分支机构拓展业务的积极性;股票质押业务不断完善内控机制和风险管理,严格审慎筛选项目,完善贷后跟踪管理。

截至报告期末,母公司融资融券余额为119.35亿元,同比增长6.75%,市场份额1.03%;股票质押余额51.71亿元,同比下降21.75%。报告期内,公司实现信用业务净收入38,098.63万元,比上年同期下降9.86%;发生信用业务成本22,477.77万元,比上年同期下降11.45%;实现信用业务利润15,620.86万元,比上年同期下降7.46%。

其中,母公司实现信用业务收入35,392.02万元,比上年同期下降14.85%;发生信用业务成本21,944.67万元,比上年同期下降11.79%;实现信用业务利润13,447.35万元,比上年同期下降19.42%。国元国际实现信用业务收入2,684.00万元,比上年同期增长284.20%;发生信用业务成本533.10万元,比上年同期增长5.06%;实现信用业务利润2,150.90万元,比上年同期增长1025.23%。

自营业务营收净利双双大增

自营投资业务方面,公司自营投资业务重塑体系架构,进一步加大自有资金投资力度,固定收益业务交易策略从配置型向配置型、交易型并重进行转型,再造业务流程,优化人员与岗位配置,投资效率有效提升,扩大银行间交易对手,降低持仓流动性风险和结算风险;权益投资业务加大股票投资规模,推行投资经理制,进行净值化管理,精选个股、优化投资组合,紧紧抓住新三板深改带来的投资机会,积极参与新三板做市,公司自营投资业务取得良好投资收益。

报告期内,公司实现自营业务收入62,235.46万元,比上年同期增长61.36%;发生自营业务成本2,247.89万元,比上年同期下降40.91%;实现自营业务利润59,987.57万元,比上年同期增长72.55%。

截至2020年6月30日,母公司资产管理规模为910.98亿元,同比上升19.12%;其中集合资产管理规模为114.95亿元;单一资产管理规模718.69亿元;专项资产管理规模77.34亿元。报告期内,公司实现资产管理业务净收入6,869.42万元,比上年同期增长24.72%;资产管理业务成本2,262.07万元,比上年同期下降17.07%;实现资产管理业务利润4,607.35万元,比上年同期增长65.72%。

此外,国元证券投资银行业务也得到较大发展,公司成功保荐龙磁科技、国盾量子等标杆项目。上半年,母公司共完成 3个股权、16个债权项目,合计承销金额167.80 亿元,同比增长35.48%。截至2020年6月30日,公司在会IPO项目11个,行业排名13位,在会科创板项目4个,行业排名14位。

(责任编辑:赵鹏 )

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